Logo Borç Takip Raporu
- Logo Go 3

Logo Borç Takip Raporu

Logo Borç Takip Raporu
5 (100%) 2 oy kullanıldı.[s]

Logo borç takip raporu nasıl yapılır? Filtre ve değerler nedir ? Tüm soruların yanıtı yazımızda bulabilirsiniz.

Dilerseniz size özel raporlama hizmeti sunabiliriz. İhtiyaçlarınızı analiz ederek programınıza uygun raporlama çözümleri sunmaktayız: 0216 375 0368

Borç Takip Raporu

Ödeme / tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.

Filtre ve Değerleri

Filtre

Değeri

Çekler Değerlenecek Evet / Hayır
Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri Hesaplamalara Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin
Ticari İşlem Grubu Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyon Kodu Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı Grup / Aralık
Raporlama Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek Evet / Hayır
Rapor Tarihi Başlangıç / Bitiş
Kayıt Türü Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
Kapanma Durumu Hepsi / Kapanmışlar / Kapanmamışlar
İşyeri Numarası Tanımlı işyerleri
İşlem Tarihi …. / …. / tarihinde
Güncelleştirme Güncel / Borç Kapatma
Grup Şirketi Kodu Listeden seçim
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama Evet / Hayır
Fiş Özel Kodu Grup / Aralık
Faiz Oranları Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak
Döviz Türü Döviz seçenekleri
Cari Hesap Özel Kodu (2-3-4-5) Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı 2 Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Kodu Grup / Aralık
Borç Kapatma Tarihi Tarih girişi
Borç Kapatma İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak

Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır. 
Filtrenin işleyebilmesi için, borç takip ekranında borcun kapanmış olması ve Borç Kapama filtre satırında “İşlem Yapılmayacak” seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.

Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara filtre satırında yapılacak seçimle ortalama vade hesabında çek/senet statü değişiklikleri sonucu oluşan dekontların durumu belirlenir. “Dahil Edilsin” seçilirse bu dekontlar hesaplamalarda dikkate alınır.

Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı iki seçeneklidir:

  • Cari Hesap Kartından Okunacak
  • Hareketlerden Okunacak

Faiz oranları Cari Hesap Kartından Okunacak  seçildiğinde; cari hesap kartı içerisinde tanımlı olan ödeme planına ait faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanmaktadır.

Hareketlerden Okunacak seçilirse borç takip hareketlerinde kullanılan ödeme planına ait faiz oranları dikkate alınarak vade farkı hesaplanmaktadır.

Borç takip hareketlerinin bağlı bulunduğu fiş satırlarında ödeme planı kullanılmadığında vade farkı hesaplanmamaktadır.

Grup Şirket Bazında Borç Kapama filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Unvanı filtreleri sadece grup şirketlerini listeler ve grup şirketi seçilir. Rapor, hareketleri grup şirketi bazında listeler. Borç takip penceresinden farklı seviyedeki grupların altında yer alan cari hesaplar arası borç kapama yapıldığında, bu işlemler raporda yalnızca en üst seviyedeki grubun işlemleri altında listelenir. Eğer borç kapama işlemi raporda yapılırsa, cari hesaplar ve kapama işlemleri hem kendi grupları altında hem de en üst seviyedeki grup altında listelenir ve kapatma işlemi gerçekleştirilir.

Logo Borç Takip Raporu adlı yazımızı okudunuz.